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A Plus Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 20 novembre 1998 sous le numéro GP-98051. A Plus Finance dispose d'un programme d'activité spécialisé en matière de capital d'investissement et gère une gamme diversifiée de fonds d'investissement de proximité et de fonds commun de placement dans l'innovation. A Plus Finance est membre de l'Association Française des Investisseurs en Capital (l'" AFIC "). Ayant plus de 275M € d´actifs sous gestion répartie sur une vingtaine de FCPI, FIP et fonds de fonds. Grace au savoir faire entrepreneurial, industriel et financier des trois associés, elle apporte aux entreprises sélectionnées une véritable valeur ajoutée, permettant d´optimiser leur croissance et leur valorisation. A Plus Holding ISF 2, est une société anonyme de droit français (Visa AMF n° 10 – 036 en date du 03 Mars 2010 ) pour une durée de huit ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et sera automatiquement dissoute le 14 Janvier 2018 à minuit. Le capital social de la Société s'élève à 46 800 euros réparti en 368 actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 euros et de 100 actions de préférence de catégorie P d'une valeur nominale de 100 euros. L'objet d'A Plus Holding ISF 2 est de détenir un portefeuille de participations dans des sociétés éligibles au sens de la loi TEPA. A Plus Holding ISF 2. s'appuiera sur l'expertise d'A Plus Finance (Société de Gestion agréée par l'AMF spécialisée depuis plus de 10 ans dans la gestion de participations non cotées, plus particulièrement au sein de FCPI et FIP) pour la sélection et la soumission des opportunités d'investissement à travers une convention d'assistance. Investissements défensifs : Sociétés ayant atteint un premier stade de développement. Perspectives de rentabilité à court terme en vue d'une sortie en année 6. Equipes de qualité dont les règles de gouvernance sont validées par A Plus Finance. Répartition du risque : 4 à 6 investissements de 1 à 2.5 M d'euros Diversité de secteurs : produits de luxe - diffusion et production Aperçu des activités Définition et mise en œuvre de la politique d'investissement La Société a pour objet de constituer et détenir un portefeuille de participations dans des Sociétés exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater du Code général des impôts et des activités de gestion ou de location d'immeubles, et plus particulièrement dans des petites ou moyennes entreprises répondant aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts (ci-après les " PME Eligibles "). L'objectif de ces investissements est de diversifier le risque de portefeuille sur au moins trois Investissements. Les fourchettes d'investissement seront de 200.000 euros à 1.3 millions d'euros pour chaque dossier. Au total, le portefeuille devrait être composé de 3 lignes minimum, dans l'hypothèse où le montant levé sera supérieur à 1,2 millions d'euros. A défaut, le portefeuille ne sera composé que par deux lignes. Le premier ou le principal investissement ne représentera pas plus de 50 % des actifs et le plus petits des trois investissements minimum ne représentera pas moins de 10 % des actifs, sauf si le montant levé sera compris entre 1 million d'euros (seuil de viabilité de l'opération) et 1,2 millions d'euros : dans ce cas, le principal investissement pourrait représenter jusqu'à 80% des actifs de la Société. L'ensemble des cibles se situera en France Les cibles seront identifiées en respectant une diversité de secteurs d'activité. La Société ne s'interdit d'investir dans aucun secteur d'activité, pour autant que les perspectives de croissance offertes par le secteur soient encourageantes, et que la capacité de développement des PME Eligibles soit avérée et validée par l'analyse qu'en fera la Société. Les secteurs actuellement analysés recouvrent : le développement durable, l'édition de logiciels, la production audiovisuelle, les médias audiovisuels, la sécurité, le e-commerce et les technologies de l'information. Toutefois, la Société n'investira pas dans les sociétés comprises dans le portefeuille de la société A Plus Holding ISF (cf. Section 6.2 du Prospectus). L'ensemble des cibles se situera en France. En principe, la Société prendra des participations inférieures à 25% du capital des PME Eligibles et dont l'horizon d'investissement est compatible avec la durée de vie de 8 ans de la Société (cf. paragraphe 6.1.3 du Prospectus). |
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