Le Blog de Meilleurs FCPI

OTC Asset Management est une société de gestion indépendante agrée par l’AMF il y a neuf ans. Sa mission d’expertise destine OTC Asset Management à prendre des participations au sein d’entreprises non cotées.

Ces prises de capitaux ont pour but de participer et favoriser le développement de ces sociétés mais également d’accompagner le management lors de la prise de décision stratégique mais aussi d’accroitre la création de valeur en faveur des actionnaires dirigeants et salariés.

OTC est aujourd’hui une des plus importantes équipes de capital investissement, avec plus de 400M€ sous gestion ,à travers une offre diversifiée de FCPI ,FIP, et de FCPR ,grâce à la fidélité des 45 000 investisseurs, plus de 120 PME financées depuis 2001.

Ces activités d’investissement sont effectuées par le biais de fonds de placement pour le compte de clients privés et institutionnels.les FCPI, Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, les FIP, Fonds Commun de Placement à Risques, permettent aux clients d’OTC Asset Management de bénéficier d’avantages fiscaux.

L’expertise des équipes d’OTC Asset Management a conduit à offrir aux investisseurs un panel d’entreprises non coté qui jouisse d’une part, d’un fort potentiel de croissance et de développement, et d’autre part, d’un fort potentiel d’innovation et d’idées, et ce malgré la petite taille des structures. Ces prises de participations sont essentiellement concentrées dans des sociétés basées en France et parfois, au sein de l’espace de l’Union Européennes.

FIP OTC Commerce & Foncier a pour objet la constitution d’un portefeuille diversifié de participations essentiellement minoritaires par la réalisation, au minimum à hauteur de 60 % de son actif, d’opérations d’investissements en fonds propres dans des PME exerçant leur activité dans le secteur foncier, disposant d’un important potentiel de croissance et dont les activités sont principalement exercées dans des établissements situés dans la Zone

Géographique composée des 4 régions limitrophes suivantes : Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (ou lorsque cette dernière condition ne trouve pas à s’appliquer, y ont établi leur siège social). Le Fonds est créé pour une durée de six années et demie (6,5) à compter de la Date de Constitution

Les domaines d’investissement privilégiés dans le secteur foncier seront notamment les PME qui exercent une activité dans les secteurs  café-hôtel-restaurant, des résidences de tourisme, des résidences médicalisées, des parcs de stationnement, et plus généralement l’exploitation de fonds de commerce au sein d’actifs immobiliers. Le montant des investissements du Fonds dans une même PME sera compris entre 0,5 et 4 millions d’euros.

L’objectif est de détenir en cours de vie du Fonds, une quinzaine de participations environ dans des PME.

Dans l’attente de leur investissement, les sommes collectées seront notamment investies en parts ou actions d’ »OPCVM monétaires euros », »OPCVM monétaires à vocation internationale », en certificats à taux garanti, en billets de trésorerie ou en bons à taux garanti.

OTC Asset Management procède à une sélection rigoureuse d’entreprises afin de constituer le FIP OTC Commerce et Foncier,  à des stades de développement différents afin de diversifier ces positions et de minimiser ces prises de risques. Les capitaux investis sont ainsi employés à maximiser les capacités de production et la force de vente des entreprises du fond, à favoriser la recherche et le développement de nouveaux produits, à financer des acquisitions et en dernier lieu à accroitre le fond de roulement.

L’équipe de gestion d’OTC Asset Management est constituée de professionnels dont le parcours, soit de dirigeants, soit de créateurs d’entreprises, confère une expertise certaine dans les domaines stratégiques et managériales. Pour le FIP OTC Commerce et Foncier OTC AM c’est entouré de  2 partenaires qui auront pour vocation d’apporter un flux d’affaires .

Olivier BERTRAND(Directeur Général)

Groupe Bertrand: Spécialiste de la restauration à thèmes depuis 1995,leader du marché du CHR (Café,Hotel,Restaurant) en France .Pour un chiffre d’affaires en 2009 de 400M€ et 280 établissements,15 années d’expérience dans le secteur du CHR,3 500 collaborateurs en 2009

François DUBRULE (Directeur Général)

ValueState :Spécialiste de la gestion d’hôtels franchisés, opérateur indépendant d’hôtels multi-enseignes.Co-Fondateur d’un holding de 15 hôtels franchisés ( 1 100 chambres ) de 25M€ de chiffre d’affaires.10 années d’expérience dans le secteur hotelier,notamment au sein du groupe Accor.200M€ de création de valeur en 10 ans.

les 40% restant sont investit dans des actifs diversifiés de type OPCVM (actions, obligations, monétaires…), gérés activement en fonction des conditions de marché.  A partir d’une analyse de l’environnement économique et financier  .

La valeur de la part du FIP OTC Commerce & Foncier et de 10€ hors frais d’entrée et la souscription minimale est de 100 parts, soit 1000€. La durée  de blocage du fond est de 5  ans, soit le 31.12.2015(prorogeable 3 fois d’une année) Les frais de gestion annuel se montent à 3,95%. Sa valorisation est semestrielle.

code ISIN : FR0010927285